小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789 | 3,063 |
| 減価償却費 | 331 | 356 |
| のれん償却額 | 43 | 55 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 減損損失 | 9 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -392 | 74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | -449 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,014 | -324 |
| その他 | － | -95 |
| 小計 | 1,036 | 2,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 89 |
| 利息の支払額 | -29 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -58 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -101 | -44 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -797 | 123 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -961 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -54 | -54 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426 | 8,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
