小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,063 | 1,318 |
| 減価償却費 | 356 | 371 |
| のれん償却額 | 55 | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -78 |
| 減損損失 | 92 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -101 |
| 支払利息 | 27 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | -163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74 | -121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -449 | 331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -324 | 180 |
| その他 | -95 | -45 |
| 小計 | 2,604 | 1,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 101 |
| 利息の支払額 | -28 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -464 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -18 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -44 | -40 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123 | 1,103 |
| 長期借入れによる収入 | 290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -961 | -2,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 22 |
| 配当金の支払額 | -54 | -55 |
| その他 | -27 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,881 | 8,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
