小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,318 | 732 |
| 減価償却費 | 371 | 388 |
| のれん償却額 | 43 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -538 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -63 |
| 減損損失 | 9 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -112 |
| 支払利息 | 36 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 331 | 303 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180 | 53 |
| その他 | -45 | -74 |
| 小計 | 1,903 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | -36 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -1,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 85 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | 1,393 |
| 事業譲受による支出 | － | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -74 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -18 | -2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -40 | -204 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | － | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,103 | 1,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -1,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 23 |
| 配当金の支払額 | -55 | -57 |
| その他 | -24 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | 394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 94 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,739 | 8,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
