小泉のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2016年11月30日 10:32

【資料】

半期報告書-第77期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年3月1日至 2015年8月31日	自 2016年3月1日至 2016年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	336	436
減価償却費	168	132
減損損失	86	2
のれん償却額	2	2
有形固定資産除売却損益（△は益）	31	59
有価証券売却損益（△は益）	-5	0
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-10	-13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	-11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	16
受取利息及び受取配当金	-83	-70
支払利息	18	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-5
売上債権の増減額（△は増加）	85	373
たな卸資産の増減額（△は増加）	214	83
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,130	-1,065
未払消費税等の増減額（△は減少）	-252	-39
その他の資産の増減額（△は増加）	57	272
その他の負債の増減額（△は減少）	-39	-368
小計	-497	-158
利息及び配当金の受取額	83	70
利息の支払額	-18	-16
法人税等の支払額	-285	-373
営業活動によるキャッシュ・フロー	-719	-478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	0
定期預金の払戻による収入	－	7
投資有価証券の取得による支出	-46	-19
投資有価証券の売却による収入	31	2
有形固定資産の取得による支出	-317	-123
有形固定資産の売却による収入	7	12
無形固定資産の取得による支出		－
ソフトウエアの取得による支出	-13	-30
長期前払費用の取得による支出	-4	-3
短期貸付金の増減額（△は増加）	-15	-94
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入	2	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-366	-245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9	123
長期借入れによる収入	300	2,100
長期借入金の返済による支出	-535	-472
社債の償還による支出	-45	-30
自己株式の取得による支出	-7	-7
配当金の支払額	-57	-76
ファイナンス・リース債務の返済による支出		-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-354	1,634
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	-78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,434	832
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	4
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-7
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,180	4,572

小泉のキャッシュ・フロー計算書

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決算