小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,014 | 4,836 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,247 | 7,091 |
| たな卸資産 | 4,709 | 4,699 |
| 繰延税金資産 | 487 | 422 |
| その他 | 697 | 628 |
| 貸倒引当金 | -34 | -18 |
| 流動資産計 | 17,122 | 17,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,509 | 1,383 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7 | 5 |
| 土地 | 4,376 | 4,289 |
| リース資産（純額） | 0 | 13 |
| その他（純額） | 514 | 513 |
| 有形固定資産合計 | 6,406 | 6,205 |
| 無形固定資産 | 216 | 218 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,545 | 1,469 |
| 長期貸付金 | 40 | 173 |
| 繰延税金資産 | 39 | 47 |
| その他 | 994 | 924 |
| 貸倒引当金 | -110 | -113 |
| 投資その他の資産合計 | 2,510 | 2,501 |
| 固定資産計 | 9,133 | 8,925 |
| 資産の部合計 | 26,255 | 26,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,953 | 2,002 |
| 短期借入金 | 1,350 | 1,572 |
| 1年内償還予定の社債 | 40 | 20 |
| 未払法人税等 | 354 | 251 |
| 返品調整引当金 | 123 | 110 |
| 賞与引当金 | 43 | 50 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 4 |
| その他 | 1,986 | 1,635 |
| 流動負債計 | 6,863 | 5,647 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30 | 20 |
| 長期借入金 | 705 | 2,463 |
| 退職給付に係る負債 | 692 | 705 |
| 役員退職慰労引当金 | 450 | 467 |
| 繰延税金負債 | 90 | 55 |
| その他 | 117 | 100 |
| 固定負債計 | 2,087 | 3,812 |
| 負債の部合計 | 8,950 | 9,460 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500 | 480 |
| 資本剰余金 | 225 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,154 | 16,219 |
| 自己株式 | -35 | -43 |
| 株主資本合計 | 16,844 | 16,900 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 357 | 336 |
| 繰延ヘッジ損益 | -261 | -339 |
| 為替換算調整勘定 | 366 | 226 |
| その他の包括利益累計額合計 | 461 | 223 |
| 純資産の部合計 | 17,620 | 17,124 |
| 負債・純資産合計 | 26,255 | 26,584 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 380 | 1,226 |
| 営業外受取手形 | 34 | 85 |
| 前払費用 | 2 | 24 |
| 繰延税金資産 | － | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,350 | 1,660 |
| 未収入金 | 58 | 25 |
| 流動資産計 | 1,825 | 3,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 755 | 731 |
| 構築物（純額） | 1 | 1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 25 | 21 |
| 土地 | 3,090 | 3,090 |
| 有形固定資産合計 | 3,872 | 3,844 |
| 無形固定資産 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 186 | 179 |
| 関係会社株式 | 1,788 | 1,788 |
| 関係会社長期貸付金 | 745 | 895 |
| その他 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資損失引当金 | -55 | -16 |
| 投資その他の資産合計 | 2,728 | 2,909 |
| 固定資産計 | 6,604 | 6,757 |
| 資産の部合計 | 8,429 | 9,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 1,535 | 945 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 337 | 337 |
| 未払金 | 6 | 6 |
| 未払費用 | 3 | 3 |
| 未払法人税等 | 2 | 2 |
| 未払消費税等 | 8 | 6 |
| 預り金 | 13 | 14 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| 流動負債計 | 1,905 | 1,317 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 337 | 2,168 |
| 繰延税金負債 | 46 | 41 |
| 退職給付引当金 | 20 | 20 |
| 役員退職慰労引当金 | 90 | 90 |
| 固定負債計 | 495 | 2,321 |
| 負債の部合計 | 2,400 | 3,638 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 224 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 225 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 26 | 25 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 602 | 726 |
| 利益剰余金合計 | 5,254 | 5,377 |
| 自己株式 | -35 | -43 |
| 株主資本合計 | 5,943 | 6,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85 | 81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 85 | 81 |
| 純資産の部合計 | 6,008 | 6,140 |
| 負債・純資産合計 | 8,429 | 9,779 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 4,702 | 4,679 |
| 仕掛品 | 7 | 20 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,565 | -5,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
