小泉のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2017年11月30日 10:18

【資料】

半期報告書-第78期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2016年8月31日	自 2017年3月1日至 2017年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	436	1,013
減価償却費	132	145
減損損失	2	－
のれん償却額	2	53
有形固定資産除売却損益（△は益）	59	28
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-3
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-13	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	－	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	-44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	-18
受取利息及び受取配当金	-70	-64
支払利息	16	16
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	-1
為替差損益（△は益）	－	1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	-4
売上債権の増減額（△は増加）	373	-1,037
たな卸資産の増減額（△は増加）	83	6
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,065	288
未払消費税等の増減額（△は減少）	-39	-53
その他の資産の増減額（△は増加）	272	83
その他の負債の増減額（△は減少）	-368	-111
小計	-158	342
利息及び配当金の受取額	70	64
利息の支払額	-16	-16
法人税等の支払額	-373	-349
営業活動によるキャッシュ・フロー	-478	41
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-148
定期預金の払戻による収入	7	1
投資有価証券の取得による支出	-19	-46
投資有価証券の売却による収入	2	30
有形固定資産の取得による支出	-123	-95
有形固定資産の売却による収入	12	0
無形固定資産の取得による支出	-30
長期前払費用の取得による支出	-3	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-94	90
長期貸付けによる支出		-2
長期貸付金の回収による収入	3	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-245	-166
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	123	76
長期借入れによる収入	2,100	200
長期借入金の返済による支出	-472	-496
社債の償還による支出	-30	-16
自己株式の取得による支出	-7	-2
配当金の支払額	-76	-56
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,634	-299
現金及び現金同等物に係る換算差額	-78	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	832	-421
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	4	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-7	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,572	5,890

小泉のキャッシュ・フロー計算書

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決算