小泉のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2015年11月30日 10:19

【資料】

半期報告書-第76期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年3月1日至 2014年8月31日	自 2015年3月1日至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,256	336
減価償却費	143	168
負ののれん発生益	-789	－
減損損失	－	86
のれん償却額	6	2
有形固定資産除売却損益（△は益）	-340	31
有価証券売却損益（△は益）		-5
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-14	-10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-22	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）		－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-7	21
受取利息及び受取配当金	-145	-83
支払利息	25	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	-1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	-3
売上債権の増減額（△は増加）	-898	85
たな卸資産の増減額（△は増加）	172	214
仕入債務の増減額（△は減少）	-480	-1,130
未払消費税等の増減額（△は減少）	234	-252
その他の資産の増減額（△は増加）	457	57
その他の負債の増減額（△は減少）	-47	-39
小計	551	-497
利息及び配当金の受取額	145	83
利息の支払額	-25	-18
法人税等の支払額	-291	-285
営業活動によるキャッシュ・フロー	379	-719
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-14	-10
投資有価証券の取得による支出	-16	-46
投資有価証券の売却による収入	22	31
有形固定資産の取得による支出	-169	-317
有形固定資産の売却による収入	56	7
無形固定資産の取得による支出	－
ソフトウエアの取得による支出	-8	-13
長期前払費用の取得による支出	-3	-4
短期貸付金の増減額（△は増加）	-11	-15
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入	31	2
子会社株式の取得による支出	-240	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-352	-366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	173	-9
長期借入れによる収入	1,713	300
長期借入金の返済による支出	-676	-535
社債の償還による支出	-45	-45
自己株式の取得による支出	-16	-7
配当金の支払額	-59	-57
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,089	-354
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,116	-1,434
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,177	4,180
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	16	－

小泉のキャッシュ・フロー計算書

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