小泉のキャッシュ・フロー計算書

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2014年11月28日 9:07

【資料】

半期報告書-第75期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年3月1日至 2013年8月31日	自 2014年3月1日至 2014年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,703	2,256
減価償却費	112	143
負ののれん償却額	-18	－
負ののれん発生益	－	-789
のれん償却額	－	6
有形固定資産除売却損益（△は益）	41	-340
有価証券売却損益（△は益）	-21
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-26	-14
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	-22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-7
受取利息及び受取配当金	-48	-145
支払利息	14	25
賞与引当金の増減額（△は減少）		3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
売上債権の増減額（△は増加）	190	-898
たな卸資産の増減額（△は増加）	-344	172
仕入債務の増減額（△は減少）	-52	-480
未払消費税等の増減額（△は減少）	-76	234
その他の資産の増減額（△は増加）	-34	457
その他の負債の増減額（△は減少）	-43	-47
その他	-52	－
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	60	－
小計	1,373	551
利息及び配当金の受取額	48	145
利息の支払額	-14	-25
法人税等の支払額	-973	-291
営業活動によるキャッシュ・フロー	434	379
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7	-14
投資有価証券の取得による支出	-12	-16
投資有価証券の売却による収入	113	22
有形固定資産の取得による支出	-94	-169
有形固定資産の売却による収入	10	56
無形固定資産の取得による支出		－
ソフトウエアの取得による支出	-1	-8
長期前払費用の取得による支出	－	-3
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	-11
長期貸付けによる支出	－
長期貸付金の回収による収入	18	31
子会社株式の取得による支出	－	-240
投資活動によるキャッシュ・フロー	26	-352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-500	173
長期借入れによる収入	800	1,713
長期借入金の返済による支出	-350	-676
社債の償還による支出	-150	-45
自己株式の取得による支出	-3	-16
配当金の支払額	-59	-59
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-264	1,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	196	1,116
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	16
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,353	4,177

小泉のキャッシュ・フロー計算書

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決算