小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,101 | 4,275 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,498 | 7,972 |
| たな卸資産 | 3,616 | 4,521 |
| 繰延税金資産 | 363 | 359 |
| その他 | 675 | 927 |
| 貸倒引当金 | -19 | -19 |
| 流動資産計 | 14,236 | 18,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 989 | 1,319 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6 | 7 |
| 土地 | 4,229 | 4,376 |
| リース資産（純額） | 1 | 0 |
| その他（純額） | 344 | 441 |
| 有形固定資産合計 | 5,570 | 6,145 |
| 無形固定資産 | 215 | 284 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,068 | 1,297 |
| 長期貸付金 | 89 | 57 |
| 敷金及び保証金 | 273 | 939 |
| 繰延税金資産 | 424 | 279 |
| その他 | 169 | 183 |
| 貸倒引当金 | -169 | -152 |
| 投資その他の資産合計 | 1,856 | 2,606 |
| 固定資産計 | 7,642 | 9,036 |
| 資産の部合計 | 21,878 | 27,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,659 | 3,705 |
| 短期借入金 | 480 | 1,711 |
| 1年内償還予定の社債 | 40 | 70 |
| 未払法人税等 | 265 | 412 |
| 返品調整引当金 | 138 | 123 |
| 賞与引当金 | 32 | 69 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 4 |
| 繰延税金負債 | 5 | 3 |
| その他 | 939 | 1,333 |
| 流動負債計 | 5,566 | 7,433 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 60 | 135 |
| 長期借入金 | 620 | 1,939 |
| 退職給付引当金 | 558 | 695 |
| 役員退職慰労引当金 | 387 | 425 |
| 関係会社事業損失引当金 | 21 | 21 |
| 繰延税金負債 | 38 | 55 |
| その他 | 6 | 94 |
| 固定負債計 | 1,691 | 3,366 |
| 負債の部合計 | 7,258 | 10,799 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500 | 500 |
| 資本剰余金 | 225 | 225 |
| 利益剰余金 | 13,683 | 15,332 |
| 自己株式 | -5 | -22 |
| 株主資本合計 | 14,402 | 16,035 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 196 | 233 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | 4 |
| その他の包括利益累計額合計 | 218 | 237 |
| 純資産の部合計 | 13,503 | 16,272 |
| 負債・純資産合計 | 21,878 | 27,072 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 628 | 334 |
| 営業外受取手形 | 103 | 124 |
| 前払費用 | 1 | 25 |
| 繰延税金資産 | － | 8 |
| 関係会社短期貸付金 | 310 | 1,220 |
| 未収入金 | 102 | 509 |
| 流動資産計 | 1,145 | 2,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 869 | 777 |
| 構築物（純額） | 1 | 1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2 | 1 |
| 土地 | 3,395 | 3,090 |
| 有形固定資産合計 | 4,268 | 3,871 |
| 無形固定資産 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 147 | 157 |
| 関係会社株式 | 1,439 | 1,789 |
| 関係会社長期貸付金 | 775 | 930 |
| その他 | 83 | 83 |
| 貸倒引当金 | -16 | -16 |
| 投資損失引当金 | － | -63 |
| 投資その他の資産合計 | 2,429 | 2,880 |
| 固定資産計 | 6,700 | 6,755 |
| 資産の部合計 | 7,845 | 8,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 2,000 | 1,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 337 |
| 未払金 | 28 | 12 |
| 未払費用 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 0 | 99 |
| 未払消費税等 | 5 | 10 |
| 預り金 | 16 | 14 |
| 繰延税金負債 | 2 | － |
| 流動負債計 | 2,052 | 2,175 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 38 | 43 |
| 長期借入金 | － | 843 |
| 退職給付引当金 | 25 | 26 |
| 役員退職慰労引当金 | 75 | 79 |
| 固定負債計 | 139 | 993 |
| 負債の部合計 | 2,191 | 3,168 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500 | 500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 224 | 224 |
| 資本剰余金合計 | 225 | 225 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 31 | 30 |
| 別途積立金 | 3,200 | 4,300 |
| 繰越利益剰余金 | 1,521 | 588 |
| 利益剰余金合計 | 4,878 | 5,044 |
| 自己株式 | -5 | -22 |
| 株主資本合計 | 5,598 | 5,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55 | 61 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55 | 61 |
| 純資産の部合計 | 4,311 | 5,809 |
| 負債・純資産合計 | 7,845 | 8,978 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 3,607 | 4,504 |
| 仕掛品 | 9 | 16 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,704 | -4,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
