小泉のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2020年11月27日 15:00

【資料】

半期報告書-第81期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2019年8月31日	自 2020年3月1日至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	470	-1,583
減価償却費	115	133
のれん償却額	50	72
有形固定資産除売却損益（△は益）	9	-223
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-13
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-20	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	－	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-41	-12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-193	35
受取利息及び受取配当金	-66	-59
支払利息	14	11
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	9
為替差損益（△は益）	-18	82
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-7	-4
売上債権の増減額（△は増加）	-787	39
たな卸資産の増減額（△は増加）	290	-205
仕入債務の増減額（△は減少）	343	-184
未払消費税等の増減額（△は減少）	93	94
その他の資産の増減額（△は増加）	-121	-35
その他の負債の増減額（△は減少）	36	-4
小計	182	-1,838
利息及び配当金の受取額	66	59
利息の支払額	-14	-11
法人税等の支払額	-270	-106
営業活動によるキャッシュ・フロー	-34	-1,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-1
投資有価証券の取得による支出	-15	-16
投資有価証券の売却による収入	－	32
有形固定資産の取得による支出	-84	-30
有形固定資産の売却による収入	－	299
無形固定資産の取得による支出	-156	-57
長期前払費用の取得による支出	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	-11
長期貸付けによる支出	-201	-1
長期貸付金の回収による収入	32	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-426	216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-201	119
長期借入れによる収入	500	2,700
長期借入金の返済による支出	-884	-1,618
自己株式の取得による支出	－	-3
配当金の支払額	-55	-55
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4	-18
財務活動によるキャッシュ・フロー	-646	1,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,112	-559
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,195	6,635

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