小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月27日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年2月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,326 | 6,768 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,775 | 4,734 |
| たな卸資産 | 4,029 | 4,234 |
| その他 | 639 | 813 |
| 為替予約 | 39 | 4 |
| 貸倒引当金 | -23 | -24 |
| 流動資産計 | 16,787 | 16,530 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,019 | 919 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3 | 2 |
| 土地 | 4,052 | 4,046 |
| リース資産（純額） | 26 | 24 |
| その他（純額） | 315 | 281 |
| 有形固定資産合計 | 5,417 | 5,275 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 205 | 179 |
| 商標権 | 199 | 185 |
| のれん | 421 | 348 |
| その他 | 73 | 158 |
| 無形固定資産合計 | 899 | 872 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,150 | 1,403 |
| 長期貸付金 | 829 | 824 |
| 為替予約 | 109 | 59 |
| 繰延税金資産 | 457 | 414 |
| その他 | 697 | 577 |
| 貸倒引当金 | -618 | -601 |
| 投資その他の資産合計 | 2,625 | 2,678 |
| 固定資産計 | 8,942 | 8,826 |
| 資産の部合計 | 25,729 | 25,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,287 | 1,101 |
| 短期借入金 | 2,172 | 732 |
| 未払法人税等 | 191 | 151 |
| 返品調整引当金 | 128 | 111 |
| 賞与引当金 | 37 | 47 |
| 役員賞与引当金 | 4 | － |
| 為替予約 | － | 21 |
| その他 | 1,062 | 1,171 |
| 流動負債計 | 4,884 | 3,337 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,278 | 4,920 |
| 繰延税金負債 | 0 | 48 |
| 退職給付に係る負債 | 689 | 707 |
| 役員退職慰労引当金 | 374 | 391 |
| 為替予約 | － | 15 |
| その他 | 160 | 163 |
| 固定負債計 | 3,503 | 6,246 |
| 負債の部合計 | 8,387 | 9,583 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,236 | 14,513 |
| 自己株式 | -58 | -61 |
| 株主資本合計 | 16,903 | 15,176 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 221 | 417 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | -22 |
| 為替換算調整勘定 | 211 | 200 |
| その他の包括利益累計額合計 | 439 | 596 |
| 純資産の部合計 | 17,342 | 15,773 |
| 負債・純資産合計 | 25,729 | 25,356 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年2月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,138 | 2,395 |
| 営業外受取手形 | 31 | 9 |
| 前払費用 | 1 | 23 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,640 | 2,740 |
| 未収入金 | 17 | 22 |
| 未収還付法人税等 | 78 | － |
| 未収消費税等 | 0 | － |
| 流動資産計 | 4,908 | 5,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 633 | 560 |
| 構築物（純額） | 1 | 1 |
| 車両運搬具（純額） | 2 | 2 |
| 工具 | 4 | 4 |
| 土地 | 2,862 | 2,856 |
| 有形固定資産合計 | 3,505 | 3,425 |
| 無形固定資産 | 183 | 221 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 132 | 163 |
| 関係会社株式 | 1,788 | 1,788 |
| 関係会社長期貸付金 | 940 | 1,090 |
| その他 | 67 | 17 |
| 貸倒引当金 | -218 | -405 |
| 投資損失引当金 | -36 | -32 |
| 繰延税金資産 | 5 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,679 | 2,622 |
| 固定資産計 | 6,367 | 6,268 |
| 資産の部合計 | 11,276 | 11,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 1,050 | 1,050 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | － |
| 未払金 | 5 | 8 |
| 未払費用 | 0 | 1 |
| 未払法人税等 | 2 | 20 |
| 未払消費税等 | － | 16 |
| 預り金 | 13 | 13 |
| 流動負債計 | 2,472 | 1,109 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,100 | 3,500 |
| 繰延税金負債 | － | 55 |
| 退職給付引当金 | 14 | 38 |
| 役員退職慰労引当金 | 108 | 111 |
| 固定負債計 | 2,222 | 3,705 |
| 負債の部合計 | 4,695 | 4,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 38 | 37 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | － | 191 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,193 | 1,048 |
| 利益剰余金合計 | 5,856 | 5,901 |
| 自己株式 | -58 | -61 |
| 株主資本合計 | 6,523 | 6,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 78 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57 | 78 |
| 純資産の部合計 | 6,581 | 6,643 |
| 負債・純資産合計 | 11,276 | 11,459 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年2月29日 | 2020年8月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 4,029 | 4,234 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,494 | -5,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
