小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,110 | 6,131 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,845 | 5,128 |
| たな卸資産 | 4,858 | 5,003 |
| その他 | 923 | 469 |
| 為替予約 | 53 | 6 |
| 貸倒引当金 | -33 | -35 |
| 流動資産計 | 16,758 | 16,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 880 | 839 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2 | 2 |
| 土地 | 4,046 | 4,046 |
| リース資産（純額） | 19 | 20 |
| その他（純額） | 220 | 195 |
| 建設仮勘定 | 5 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 5,175 | 5,113 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 156 | 150 |
| ソフトウエア仮勘定 | 151 | 480 |
| 商標権 | 728 | 697 |
| のれん | 275 | 203 |
| その他 | 90 | 86 |
| 無形固定資産合計 | 1,402 | 1,618 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,462 | 1,347 |
| 長期貸付金 | 742 | 671 |
| 為替予約 | 61 | 93 |
| 繰延税金資産 | 400 | 382 |
| その他 | 639 | 588 |
| 貸倒引当金 | -559 | -597 |
| 投資その他の資産合計 | 2,747 | 2,485 |
| 固定資産計 | 9,325 | 9,217 |
| 資産の部合計 | 26,083 | 25,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,290 | 1,414 |
| 短期借入金 | 1,786 | 2,115 |
| 未払法人税等 | 88 | 103 |
| 返品調整引当金 | 128 | 128 |
| 賞与引当金 | 42 | 39 |
| 役員賞与引当金 | 4 | － |
| その他 | 1,414 | 1,285 |
| 流動負債計 | 4,755 | 5,086 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,557 | 4,139 |
| 繰延税金負債 | 72 | 49 |
| 退職給付に係る負債 | 662 | 644 |
| 役員退職慰労引当金 | 423 | 310 |
| 為替予約 | 13 | － |
| その他 | 147 | 161 |
| 固定負債計 | 5,876 | 5,304 |
| 負債の部合計 | 10,631 | 10,391 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 14,158 | 14,268 |
| 自己株式 | -64 | -66 |
| 株主資本合計 | 14,818 | 14,927 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 435 | 372 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | -7 |
| 為替換算調整勘定 | 185 | 237 |
| その他の包括利益累計額合計 | 632 | 602 |
| 純資産の部合計 | 15,451 | 15,529 |
| 負債・純資産合計 | 26,083 | 25,920 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,236 | 780 |
| 営業外受取手形 | 58 | 44 |
| 前払費用 | 0 | 21 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,975 | 3,290 |
| 未収入金 | 34 | 25 |
| 未収消費税等 | － | 22 |
| 流動資産計 | 4,305 | 4,185 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 548 | 530 |
| 構築物（純額） | 1 | 1 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 工具 | 2 | 1 |
| 土地 | 2,856 | 2,856 |
| 建設仮勘定 | 5 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 3,415 | 3,401 |
| 無形固定資産 | 284 | 580 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 168 | 161 |
| 関係会社株式 | 1,785 | 1,785 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,080 | 1,970 |
| その他 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金 | -175 | -202 |
| 投資損失引当金 | -51 | -41 |
| 投資その他の資産合計 | 3,825 | 3,691 |
| 固定資産計 | 7,525 | 7,673 |
| 資産の部合計 | 11,831 | 11,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 1,050 | 1,050 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,100 | 1,500 |
| 未払金 | 15 | 9 |
| 未払費用 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 43 | 8 |
| 未払消費税等 | 28 | － |
| 預り金 | 12 | 13 |
| 流動負債計 | 2,251 | 2,583 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,400 | 2,000 |
| 繰延税金負債 | 53 | 60 |
| 退職給付引当金 | 39 | 40 |
| 役員退職慰労引当金 | 114 | 94 |
| 固定負債計 | 2,607 | 2,195 |
| 負債の部合計 | 4,858 | 4,779 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 35 | 34 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 191 | 191 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,377 | 1,491 |
| 利益剰余金合計 | 6,230 | 6,343 |
| 自己株式 | -64 | -66 |
| 株主資本合計 | 6,890 | 7,002 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 81 | 77 |
| その他の包括利益累計額合計 | 81 | 77 |
| 純資産の部合計 | 6,972 | 7,079 |
| 負債・純資産合計 | 11,831 | 11,858 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 4,858 | 5,003 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -5,379 | -5,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
