小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,822 | 7,821 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,683 | － |
| 受取手形 | － | 776 |
| 売掛金 | － | 4,483 |
| 棚卸資産 | 4,551 | 4,656 |
| その他 | 635 | 935 |
| 為替予約 | 42 | 92 |
| 貸倒引当金 | -36 | -34 |
| 流動資産計 | 17,698 | 18,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 772 | 762 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1 | 1 |
| 土地 | 4,046 | 4,046 |
| リース資産（純額） | 16 | 16 |
| その他（純額） | 142 | 161 |
| 建設仮勘定 | 19 | 121 |
| 有形固定資産合計 | 4,998 | 5,109 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 203 | 748 |
| ソフトウエア仮勘定 | 553 | － |
| 商標権 | 765 | 729 |
| のれん | 130 | 108 |
| その他 | 76 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 1,729 | 1,654 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,330 | 1,298 |
| 長期貸付金 | 650 | 648 |
| 為替予約 | 71 | 42 |
| 繰延税金資産 | 369 | 328 |
| その他 | 465 | 482 |
| 貸倒引当金 | -556 | -542 |
| 投資その他の資産合計 | 2,330 | 2,258 |
| 固定資産計 | 9,059 | 9,021 |
| 資産の部合計 | 26,757 | 27,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,489 | 2,045 |
| 短期借入金 | 2,128 | 1,149 |
| 未払法人税等 | 135 | 324 |
| 契約負債 | － | 5 |
| 返品調整引当金 | 135 | － |
| 賞与引当金 | 34 | 67 |
| 役員賞与引当金 | 15 | － |
| その他 | 1,683 | 1,528 |
| 流動負債計 | 5,622 | 5,120 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,206 | 5,293 |
| 繰延税金負債 | 56 | 63 |
| 退職給付に係る負債 | 632 | 641 |
| 役員退職慰労引当金 | 315 | 320 |
| 為替予約 | 6 | － |
| その他 | 122 | 109 |
| 固定負債計 | 5,339 | 6,429 |
| 負債の部合計 | 10,961 | 11,550 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 14,524 | 14,879 |
| 自己株式 | -66 | -67 |
| 株主資本合計 | 15,183 | 15,537 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 342 | 307 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 54 |
| 為替換算調整勘定 | 256 | 302 |
| その他の包括利益累計額合計 | 612 | 664 |
| 純資産の部合計 | 15,795 | 16,201 |
| 負債・純資産合計 | 26,757 | 27,752 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,958 | 1,836 |
| 前払費用 | 0 | 23 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,270 | 2,740 |
| 未収入金 | 27 | 27 |
| 未収消費税等 | 35 | 8 |
| 流動資産計 | 4,292 | 4,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 512 | 495 |
| 構築物（純額） | 2 | 2 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 0 |
| 工具 | 1 | 1 |
| 土地 | 2,856 | 2,856 |
| 建設仮勘定 | 19 | 121 |
| 有形固定資産合計 | 3,394 | 3,478 |
| 無形固定資産 | 658 | 648 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 149 | 150 |
| 関係会社株式 | 1,785 | 1,795 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,860 | 2,035 |
| その他 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金 | -28 | -40 |
| 投資損失引当金 | -49 | -71 |
| 投資その他の資産合計 | 3,735 | 3,886 |
| 固定資産計 | 7,788 | 8,013 |
| 資産の部合計 | 12,080 | 12,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 700 | 300 |
| 短期借入金 | 700 | － |
| 関係会社短期借入金 | 1,050 | 1,550 |
| 未払金 | 9 | 21 |
| 未払費用 | 2 | 2 |
| 未払法人税等 | 14 | 6 |
| 預り金 | 13 | 14 |
| 流動負債計 | 2,489 | 1,894 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,100 | 3,200 |
| 繰延税金負債 | 55 | 53 |
| 退職給付引当金 | 40 | 41 |
| 役員退職慰労引当金 | 97 | 102 |
| 固定負債計 | 2,293 | 3,397 |
| 負債の部合計 | 4,783 | 5,291 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 33 | 32 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 191 | 191 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 1,719 | 1,781 |
| 利益剰余金合計 | 6,569 | 6,631 |
| 自己株式 | -66 | -67 |
| 株主資本合計 | 7,228 | 7,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 68 | 69 |
| その他の包括利益累計額合計 | 68 | 69 |
| 純資産の部合計 | 7,297 | 7,358 |
| 負債・純資産合計 | 12,080 | 12,649 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 4,551 | 4,656 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,501 | -5,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
