小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月30日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和4年3月1日-令和5年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 737 |
| 減価償却費 | 141 | 198 |
| のれん償却額 | 72 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -135 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -75 |
| 支払利息 | 13 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279 | -567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122 | 551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 405 | -127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | 242 |
| 小計 | 424 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 75 |
| 利息の支払額 | -13 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 12 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 122 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | -569 |
| 長期借入れによる収入 | 9 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -27 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 38 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | -3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,653 | 7,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
