小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737 | 1,809 |
| 減価償却費 | 198 | 171 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 64 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -135 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -53 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -58 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | -236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | 16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -412 | -9 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | -37 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 242 | -672 |
| 小計 | 312 | 1,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 53 |
| 利息の支払額 | -21 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -569 | -219 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -54 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426 | 7,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
