小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 438 |
| 減価償却費 | 171 | 192 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -50 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -721 | 659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -1,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 680 | 310 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -672 | 132 |
| 小計 | 1,174 | 816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -45 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | 1,285 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -2,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -54 | -55 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -1,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570 | -1,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,997 | 7,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
