小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,041 | 8,115 |
| 受取手形 | 202 | 220 |
| 売掛金 | 4,607 | 5,420 |
| 電子記録債権 | 406 | 759 |
| 棚卸資産 | 4,950 | 5,176 |
| その他 | 1,148 | 802 |
| 為替予約 | 235 | － |
| 貸倒引当金 | -56 | -65 |
| 流動資産計 | 20,537 | 20,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,083 | 1,048 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 4,046 | 4,046 |
| リース資産（純額） | 7 | 8 |
| その他（純額） | 172 | 173 |
| 建設仮勘定 | 46 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,356 | 5,278 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 523 | 434 |
| 商標権 | 544 | 356 |
| のれん | 43 | 21 |
| その他 | 43 | 116 |
| 無形固定資産合計 | 1,154 | 928 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,490 | 1,403 |
| 長期貸付金 | 651 | 650 |
| 為替予約 | 203 | 17 |
| 繰延税金資産 | 287 | 337 |
| その他 | 572 | 570 |
| 貸倒引当金 | -634 | -646 |
| 投資その他の資産合計 | 2,569 | 2,333 |
| 固定資産計 | 9,080 | 8,540 |
| 資産の部合計 | 29,617 | 28,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,571 | 2,030 |
| 短期借入金 | 3,237 | 2,023 |
| 未払法人税等 | 353 | 98 |
| 賞与引当金 | 36 | 193 |
| 役員賞与引当金 | 21 | － |
| 為替予約 | － | 232 |
| その他 | 2,097 | 1,817 |
| 流動負債計 | 7,319 | 6,395 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,261 | 2,244 |
| 繰延税金負債 | 125 | 93 |
| 退職給付に係る負債 | 622 | 626 |
| 役員退職慰労引当金 | 312 | 330 |
| 為替予約 | 29 | 171 |
| その他 | 149 | 120 |
| 固定負債計 | 3,500 | 3,587 |
| 負債の部合計 | 10,819 | 9,983 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 17,344 | 17,644 |
| 自己株式 | -57 | -60 |
| 株主資本合計 | 18,012 | 18,308 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 477 | 438 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | -115 |
| 為替換算調整勘定 | 308 | 354 |
| その他の包括利益累計額合計 | 786 | 677 |
| 純資産の部合計 | 17,843 | 18,986 |
| 負債・純資産合計 | 29,617 | 28,969 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,127 | 924 |
| 営業外受取手形 | － | 6 |
| 前払費用 | 1 | 25 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,910 | 4,330 |
| 未収入金 | 30 | 29 |
| 未収還付法人税等 | 29 | － |
| 未収消費税等 | 20 | － |
| 流動資産計 | 5,119 | 5,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 856 | 836 |
| 構築物（純額） | 2 | 1 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 0 | 2 |
| 土地 | 2,856 | 2,856 |
| 有形固定資産合計 | 3,715 | 3,697 |
| 無形固定資産 | 423 | 344 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 186 | 196 |
| 関係会社株式 | 1,715 | 1,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,225 | 1,165 |
| その他 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金 | -159 | -135 |
| 投資その他の資産合計 | 2,985 | 2,958 |
| 固定資産計 | 7,123 | 6,999 |
| 資産の部合計 | 12,243 | 12,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | － |
| 短期借入金 | － | 1,100 |
| 関係会社短期借入金 | 1,070 | 1,100 |
| 未払金 | 8 | 7 |
| 未払費用 | 2 | 2 |
| 未払法人税等 | 2 | 2 |
| 未払消費税等 | － | 16 |
| 預り金 | 15 | 17 |
| 流動負債計 | 2,498 | 2,247 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,100 | 2,100 |
| 繰延税金負債 | 63 | 69 |
| 退職給付引当金 | 34 | 18 |
| 役員退職慰労引当金 | 111 | 117 |
| 固定負債計 | 2,310 | 2,305 |
| 負債の部合計 | 4,809 | 4,552 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 218 | 215 |
| 別途積立金 | 4,500 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,826 | 1,655 |
| 利益剰余金合計 | 6,669 | 6,995 |
| 自己株式 | -57 | -60 |
| 株主資本合計 | 7,337 | 7,660 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 96 | 103 |
| その他の包括利益累計額合計 | 96 | 103 |
| 純資産の部合計 | 7,453 | 7,763 |
| 負債・純資産合計 | 12,243 | 12,316 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 4,950 | 5,176 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,443 | -5,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
