小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,819 | 7,989 |
| 受取手形 | 168 | 259 |
| 売掛金 | 4,618 | 5,143 |
| 電子記録債権 | 334 | 477 |
| 棚卸資産 | 4,969 | 5,440 |
| その他 | 1,190 | 870 |
| 為替予約 | 180 | 52 |
| 貸倒引当金 | -42 | -80 |
| 流動資産計 | 20,238 | 20,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,051 | 1,026 |
| 工具 | 188 | 296 |
| 土地 | 4,046 | 4,046 |
| リース資産（純額） | 6 | 7 |
| その他（純額） | 0 | 1 |
| 建設仮勘定 | 155 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,450 | 5,378 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 375 | 465 |
| 商標権 | 327 | 298 |
| その他 | 41 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 743 | 805 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,448 | 1,685 |
| 長期貸付金 | 648 | 643 |
| 為替予約 | 111 | － |
| 繰延税金資産 | 386 | 392 |
| その他 | 542 | 912 |
| 貸倒引当金 | -620 | -542 |
| 投資その他の資産合計 | 2,516 | 3,092 |
| 固定資産計 | 8,710 | 9,276 |
| 資産の部合計 | 28,949 | 29,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,410 | 1,604 |
| 短期借入金 | 2,941 | 3,107 |
| 未払法人税等 | 104 | 45 |
| 賞与引当金 | 36 | 164 |
| 役員賞与引当金 | 20 | 1 |
| その他 | 2,066 | 1,816 |
| 流動負債計 | 6,579 | 6,739 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,127 | 1,110 |
| 繰延税金負債 | 115 | 174 |
| 退職給付に係る負債 | 630 | 721 |
| 役員退職慰労引当金 | 353 | 328 |
| 為替予約 | 91 | 103 |
| その他 | 142 | 128 |
| 固定負債計 | 2,460 | 2,566 |
| 負債の部合計 | 9,040 | 9,306 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 18,434 | 18,501 |
| 自己株式 | -37 | -38 |
| 株主資本合計 | 19,121 | 19,188 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 460 | 616 |
| 繰延ヘッジ損益 | -21 | 2 |
| 為替換算調整勘定 | 348 | 316 |
| その他の包括利益累計額合計 | 787 | 935 |
| 純資産の部合計 | 18,986 | 20,123 |
| 負債・純資産合計 | 28,949 | 29,430 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,237 | 1,557 |
| 受取手形及び売掛金 | 90 | 110 |
| 棚卸資産 | 30 | 47 |
| 前払費用 | 2 | 30 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,770 | 3,780 |
| 未収入金 | 69 | 74 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | － |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産計 | 4,204 | 5,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 816 | 796 |
| 構築物（純額） | 4 | 4 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2 | 2 |
| 土地 | 2,856 | 2,856 |
| 有形固定資産合計 | 3,679 | 3,660 |
| 無形固定資産 | 292 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 202 | 234 |
| 関係会社株式 | 1,715 | 1,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,277 | 2,152 |
| その他 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金 | -32 | -22 |
| 投資その他の資産合計 | 4,180 | 4,097 |
| 固定資産計 | 8,152 | 7,984 |
| 資産の部合計 | 12,357 | 13,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9 | 36 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,100 | 1,100 |
| 短期借入金 | 1,100 | 1,100 |
| 関係会社短期借入金 | 1,100 | 2,100 |
| 未払金 | 36 | 25 |
| 未払費用 | 1 | 7 |
| 未払法人税等 | 2 | 3 |
| 未払消費税等 | 33 | 7 |
| 預り金 | 16 | 20 |
| 流動負債計 | 3,399 | 4,401 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 繰延税金負債 | 68 | 70 |
| 退職給付引当金 | 82 | 85 |
| 役員退職慰労引当金 | 149 | 129 |
| 固定負債計 | 1,300 | 1,285 |
| 負債の部合計 | 4,699 | 5,686 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 212 | 209 |
| 別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,525 | 1,746 |
| 利益剰余金合計 | 6,862 | 7,080 |
| 自己株式 | -37 | -38 |
| 株主資本合計 | 7,550 | 7,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 107 | 130 |
| その他の包括利益累計額合計 | 107 | 130 |
| 純資産の部合計 | 7,763 | 7,898 |
| 負債・純資産合計 | 12,357 | 13,585 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 4,969 | 5,440 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -5,446 | -5,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
