小泉のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438 | 143 |
| 減価償却費 | 192 | 191 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -248 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 支払利息 | 18 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177 | -766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 310 | 242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 132 | 283 |
| 小計 | 816 | -372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
| 利息の支払額 | -18 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -352 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -1,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -6 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -1,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,285 | 166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -55 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | 86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,003 | -1,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,877 | 6,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
