小泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,583 | 291 |
| 減価償却費 | 133 | 141 |
| のれん償却額 | 72 | 72 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -223 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -74 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -32 |
| 支払利息 | 11 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | 405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 小計 | -1,838 | 424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 32 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -329 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11 | 12 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -55 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,945 | 5,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
