小泉のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2019年11月29日 9:36

【資料】

半期報告書-第80期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2018年8月31日	自 2019年3月1日至 2019年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	629	470
減価償却費	132	115
減損損失	109	－
のれん償却額	53	50
有形固定資産除売却損益（△は益）	120	9
投資有価証券売却損益（△は益）	-18	－
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-4	-20
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	53	-41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-41	-201
受取利息及び受取配当金	-61	-66
支払利息	16	14
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	13
為替差損益（△は益）	-145	-18
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-4	-7
売上債権の増減額（△は増加）	-957	-787
たな卸資産の増減額（△は増加）	-168	290
仕入債務の増減額（△は減少）	197	343
未払消費税等の増減額（△は減少）	2	93
その他の資産の増減額（△は増加）	152	-121
その他の負債の増減額（△は減少）	-24	36
小計	50	182
利息及び配当金の受取額	61	66
利息の支払額	-16	-14
法人税等の支払額	-518	-270
営業活動によるキャッシュ・フロー	-422	-34
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-146	－
定期預金の払戻による収入	15	－
投資有価証券の取得による支出	-53	-15
投資有価証券の売却による収入	99	－
有形固定資産の取得による支出	-146	-84
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-77	-156
長期前払費用の取得による支出	-9	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-10	－
長期貸付けによる支出	-209	-201
長期貸付金の回収による収入	59	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	-479	-426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	64	-201
長期借入れによる収入	1,503	500
長期借入金の返済による支出	-289	-884
社債の償還による支出	-11	－
自己株式の取得による支出	-3	－
配当金の支払額	-55	-55
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-5	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,203	-646
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	294	-1,112
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,967	6,854

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