有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,349 | 4,621 |
| 減価償却費 | 847 | 880 |
| 減損損失 | - | 127 |
| のれん償却額 | - | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | △623 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | △44 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | 368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △52 | △26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △317 | △152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △555 | △585 |
| 支払利息 | 109 | 77 |
| 為替差損益(△は益) | 16 | △1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △41 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △129 | △19 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,315 | 5,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △411 | 901 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,480 | △3,066 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 339 | △13 |
| その他 | △32 | △92 |
| 小計 | 4,152 | 7,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 593 |
| 利息の支払額 | △109 | △75 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,234 | △1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | 6,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,796 | △869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △40 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,142 | △4,036 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 176 | 27 |
| 貸付けによる支出 | △33 | △25 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 231 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △74 | △2 |
| その他 | △84 | △376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,933 | △5,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,481 | 62 |
| 長期借入れによる収入 | 1,133 | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | △805 | △1,036 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △761 | △761 |
| その他 | △203 | △198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,119 | △1,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,701 | △6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,500 | 9,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,798 | ※ 9,802 |
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