キャッシュ・フローの状況
2022年12月23日 9:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,210 | 636 | -3,653 | 3,846 | - | 2,528 | 通期 | 9,038 | 552 | -8,017 | 9,590 | -672 | 4,168 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -71 | -1,424 | 1,314 | - | 4,265 | 通期 | 1,246 | 36 | -1,235 | 1,282 | -574 | 4,564 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,357 | -53 | -839 | 1,304 | -41 | 4,961 | 通期 | 1,419 | 590 | -1,086 | 2,009 | -796 | 5,698 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,544 | -1,133 | -1,486 | 1,411 | -283 | 5,608 | 通期 | 4,401 | -504 | -1,130 | 3,897 | -548 | 8,405 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,480 | -1,605 | -1,571 | 3,875 | -2,560 | 10,360 | 通期 | 6,766 | -1,649 | -2,220 | 5,117 | -2,631 | 11,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,788 | -232 | -2,733 | 5,556 | -66 | 14,015 | 通期 | 5,048 | -1,176 | -4,049 | 3,872 | -376 | 11,012 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,958 | -57 | -1,890 | 3,901 | -50 | 13,009 | 通期 | 4,560 | 1,093 | -4,141 | 5,653 | -1,100 | 12,500 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -55 | -1,196 | 1,242 | -112 | 12,513 | 通期 | 3,373 | -2,933 | -3,119 | 440 | -1,796 | 9,798 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,255 | -3,507 | -364 | 748 | -420 | 10,157 | 通期 | 6,596 | -5,050 | -1,543 | 1,546 | -869 | 9,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,372 | -1,814 | 959 | -154 | 8,967 | 通期 | 1,504 | -2,001 | -2,734 | -497 | -273 | 6,657 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,082 | -1,071 | -1,667 | 2,011 | -86 | 7,254 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（連）
- 95億9000万
- 2014年3月（連） -86.63%
- 12億8200万
- 2015年3月（連） +56.71%
- 20億900万
- 2016年3月（連） +93.98%
- 38億9700万
- 2017年3月（連） +31.31%
- 51億1700万
- 2018年3月（連） -24.33%
- 38億7200万
- 2019年3月（連） +46%
- 56億5300万
- 2020年3月（連） -92.22%
- 4億4000万
- 2021年3月（連） +251.36%
- 15億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億9700万
設備投資#5*
- 2013年3月（連）
- -6億7200万
- 2014年3月（連）減少-14.58%
- -5億7400万
- 2015年3月（連）増加+38.68%
- -7億9600万
- 2016年3月（連）減少-31.16%
- -5億4800万
- 2017年3月（連）増加+380.11%
- -26億3100万
- 2018年3月（連）減少-85.71%
- -3億7600万
- 2019年3月（連）増加+192.55%
- -11億
- 2020年3月（連）増加+63.27%
- -17億9600万
- 2021年3月（連）減少-51.61%
- -8億6900万
- 2022年3月（連）減少-68.58%
- -2億7300万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 3%
- 2014年3月（連）
- 0.41%
- 2015年3月（連）
- 0.48%
- 2016年3月（連）
- 1.54%
- 2017年3月（連）
- 2.54%
- 2018年3月（連）
- 1.91%
- 2019年3月（連）
- 1.73%
- 2020年3月（連）
- 1.31%
- 2021年3月（連）
- 2.86%
- 2022年3月（連）
- 0.65%