キャッシュ・フローの状況
2024年12月27日 9:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,357 | -53 | -839 | 1,304 | -41 | 4,961 | 通期 | 1,419 | 590 | -1,086 | 2,009 | -796 | 5,698 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,544 | -1,133 | -1,486 | 1,411 | -283 | 5,608 | 通期 | 4,401 | -504 | -1,130 | 3,897 | -548 | 8,405 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,480 | -1,605 | -1,571 | 3,875 | -2,560 | 10,360 | 通期 | 6,766 | -1,649 | -2,220 | 5,117 | -2,631 | 11,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,788 | -232 | -2,733 | 5,556 | -66 | 14,015 | 通期 | 5,048 | -1,176 | -4,049 | 3,872 | -376 | 11,012 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,958 | -57 | -1,890 | 3,901 | -50 | 13,009 | 通期 | 4,560 | 1,093 | -4,141 | 5,653 | -1,100 | 12,500 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -55 | -1,196 | 1,242 | -112 | 12,513 | 通期 | 3,373 | -2,933 | -3,119 | 440 | -1,796 | 9,798 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,255 | -3,507 | -364 | 748 | -420 | 10,157 | 通期 | 6,596 | -5,050 | -1,543 | 1,546 | -869 | 9,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,372 | -1,814 | 959 | -154 | 8,967 | 通期 | 1,504 | -2,001 | -2,734 | -497 | -273 | 6,657 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,082 | -1,071 | -1,667 | 2,011 | -86 | 7,254 | 通期 | 2,862 | -3,492 | -2,248 | -630 | -1,627 | 3,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,079 | -213 | -1,962 | 6,866 | -96 | 8,899 | 通期 | 8,667 | -1,086 | -3,054 | 7,581 | -854 | 8,537 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -387 | -1,084 | 30 | -169 | 7,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 20億900万
- 2016年3月（連） +93.98%
- 38億9700万
- 2017年3月（連） +31.31%
- 51億1700万
- 2018年3月（連） -24.33%
- 38億7200万
- 2019年3月（連） +46%
- 56億5300万
- 2020年3月（連） -92.22%
- 4億4000万
- 2021年3月（連） +251.36%
- 15億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億9700万
- 2023年3月（連） -26.76%
- -6億3000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 75億8100万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -7億9600万
- 2016年3月（連）減少-31.16%
- -5億4800万
- 2017年3月（連）増加+380.11%
- -26億3100万
- 2018年3月（連）減少-85.71%
- -3億7600万
- 2019年3月（連）増加+192.55%
- -11億
- 2020年3月（連）増加+63.27%
- -17億9600万
- 2021年3月（連）減少-51.61%
- -8億6900万
- 2022年3月（連）減少-68.58%
- -2億7300万
- 2023年3月（連）増加+495.97%
- -16億2700万
- 2024年3月（連）減少-47.51%
- -8億5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.48%
- 2016年3月（連）
- 1.54%
- 2017年3月（連）
- 2.54%
- 2018年3月（連）
- 1.91%
- 2019年3月（連）
- 1.73%
- 2020年3月（連）
- 1.31%
- 2021年3月（連）
- 2.86%
- 2022年3月（連）
- 0.65%
- 2023年3月（連）
- 1.15%
- 2024年3月（連）
- 3.48%