半期報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月23日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,027 | 3,472 |
| 減価償却費 | 419 | 435 |
| のれん償却額 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 10 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -341 |
| 支払利息 | 41 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -744 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,136 | 1,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,336 | -1,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,331 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | -264 |
| その他 | -92 | 92 |
| 小計 | 4,958 | 2,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 349 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,255 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 768 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,581 | -2,581 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 貸付けによる支出 | -422 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 63 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | -10 |
| その他 | -114 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 288 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 391 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -471 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -380 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -185 |
| その他 | -104 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,802 | 8,967 |
