半期報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,736 | 2,027 |
減価償却費 | 420 | 419 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | -39 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -70 | -47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -159 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -306 | -348 |
支払利息 | 58 | 41 |
為替差損益(△は益) | 17 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -11 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -90 | -15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 60 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,917 | 10,136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5 | 1,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,002 | -8,331 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 168 | -106 |
その他 | -49 | -92 |
小計 | 1,642 | 4,958 |
利息及び配当金の受取額 | 313 | 356 |
利息の支払額 | -59 | -39 |
法人税等の支払額 | -599 | -1,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | 4,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112 | -420 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -90 | -2,581 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 127 | 22 |
貸付けによる支出 | -20 | -422 |
貸付金の回収による収入 | 29 | 10 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -20 | -2 |
その他 | 27 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -3,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -720 | 288 |
長期借入れによる収入 | 88 | 391 |
長期借入金の返済による支出 | -68 | -559 |
配当金の支払額 | -380 | -380 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
その他 | -113 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | 359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,798 | 10,157 |