新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,736 | 2,027 |
| 減価償却費 | 420 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -39 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -159 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -348 |
| 支払利息 | 58 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,917 | 10,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 1,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,002 | -8,331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | -106 |
| その他 | -49 | -92 |
| 小計 | 1,642 | 4,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 356 |
| 利息の支払額 | -59 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297 | 4,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -90 | -2,581 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 127 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 10 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| その他 | 27 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -3,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720 | 288 |
| 長期借入れによる収入 | 88 | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -559 |
| 配当金の支払額 | -380 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -113 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,798 | 10,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
