新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,427 | 2,736 |
| 減価償却費 | 412 | 420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -11 |
| 支払利息 | 64 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,895 | 7,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | -9,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 168 |
| その他 | 47 | -49 |
| 小計 | 4,466 | 1,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 313 |
| 利息の支払額 | -68 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,958 | 1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 127 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 29 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 69 | -20 |
| その他 | 16 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,065 | -720 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -68 |
| 配当金の支払額 | -380 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -107 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,890 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,977 | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,500 | 12,513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
