半期報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,331 | 2,427 |
減価償却費 | 416 | 412 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -135 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 9 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -132 | -118 |
受取利息及び受取配当金 | -292 | -292 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -5 |
支払利息 | 59 | 64 |
為替差損益(△は益) | 0 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | 5 |
有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 142 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,834 | 1,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -455 | 542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,203 | -512 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13 | -47 |
その他 | 182 | 47 |
小計 | 6,479 | 4,466 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 301 |
利息の支払額 | -60 | -68 |
法人税等の支払額 | -941 | -741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,788 | 3,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -101 | |
有形固定資産の取得による支出 | -66 | -50 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -114 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | - |
貸付けによる支出 | -48 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 80 | 72 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 38 | 69 |
その他 | -53 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,202 | -1,065 |
長期借入れによる収入 | 590 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -255 | -735 |
社債の償還による支出 | -400 | - |
配当金の支払額 | -380 | -380 |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -84 | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -1,890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,776 | 1,977 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,012 | 13,009 |