新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,331 | 2,427 |
| 減価償却費 | 416 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -5 |
| 支払利息 | 59 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,834 | 1,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,203 | -512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -47 |
| その他 | 182 | 47 |
| 小計 | 6,479 | 4,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 301 |
| 利息の支払額 | -60 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,788 | 3,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -48 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 72 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 38 | 69 |
| その他 | -53 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,202 | -1,065 |
| 長期借入れによる収入 | 590 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -735 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 配当金の支払額 | -380 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -84 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,776 | 1,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,012 | 13,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
