半期報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2018年12月25日 9:46
【資料】
半期報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,3312,427
減価償却費416412
貸倒引当金の増減額(△は減少)-13523
賞与引当金の増減額(△は減少)89
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)05
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-14-9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-132-118
受取利息及び受取配当金-292-292
持分法による投資損益(△は益)-4-5
支払利息5964
為替差損益(△は益)018
投資有価証券売却損益(△は益)-10
有形固定資産売却損益(△は益)-15
有形固定資産除却損20
投資有価証券評価損益(△は益)142
売上債権の増減額(△は増加)-4,8341,895
たな卸資産の増減額(△は増加)-455542
仕入債務の増減額(△は減少)9,203-512
未払消費税等の増減額(△は減少)13-47
その他18247
小計6,4794,466
利息及び配当金の受取額310301
利息の支払額-60-68
法人税等の支払額-941-741
営業活動によるキャッシュ・フロー5,7883,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-101
有形固定資産の取得による支出-66-50
有形固定資産の売却による収入12
投資有価証券の取得による支出-106-114
投資有価証券の売却による収入23
貸付けによる支出-48-53
貸付金の回収による収入8072
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)3869
その他-5316
投資活動によるキャッシュ・フロー-232-57
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,202-1,065
長期借入れによる収入590400
長期借入金の返済による支出-255-735
社債の償還による支出-400
配当金の支払額-380-380
自己株式の取得による支出
その他-84-107
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,733-1,890
現金及び現金同等物に係る換算差額-44-33
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,7761,977
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額20
現金及び現金同等物の四半期末残高11,01213,009