半期報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,920 | 2,331 |
| 減価償却費 | 449 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 8 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -4 |
| 支払利息 | 81 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,003 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,985 | -4,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,256 | 9,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 13 |
| その他 | -4 | 182 |
| 小計 | 5,603 | 6,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 310 |
| 利息の支払額 | -82 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,480 | 5,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -142 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 80 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 51 | 38 |
| その他 | -56 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -569 | -2,202 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -255 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -400 |
| 配当金の支払額 | -385 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | |
| その他 | -112 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -2,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -348 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,360 | 14,015 |
