新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,116 | 2,920 |
| 減価償却費 | 422 | 449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 18 |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -134 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -21 |
| 支払利息 | 78 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,003 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,825 | 3,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | 849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,048 | -1,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 10 |
| その他 | 113 | -4 |
| 小計 | 3,505 | 5,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 268 |
| 利息の支払額 | -80 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | 5,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -2,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 109 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -733 | 51 |
| その他 | -99 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040 | -569 |
| 長期借入れによる収入 | 1,395 | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -633 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -500 |
| 配当金の支払額 | -310 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -400 |
| その他 | -57 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90 | 1,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,405 | 10,360 |
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