新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第156期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,171 | 2,116 |
| 減価償却費 | 461 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 74 |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -320 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -17 |
| 支払利息 | 86 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,022 | 5,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 722 | -700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,801 | -4,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -42 |
| その他 | 184 | 113 |
| 小計 | 2,184 | 3,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 269 |
| 利息の支払額 | -86 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -991 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -345 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 382 | 292 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25 | -733 |
| その他 | 25 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | -1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -1,035 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -312 | -310 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -138 |
| その他 | -51 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -1,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397 | -90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698 | 5,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
