半期報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,963 | 2,171 |
| 減価償却費 | 504 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 456 | -57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 厚生年金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 22 |
| 支払利息 | 88 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,994 | 3,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | 722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,700 | -3,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | 62 |
| その他 | 317 | 184 |
| 小計 | 1,651 | 2,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 251 |
| 利息の支払額 | -87 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -390 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 556 | 382 |
| その他 | -4 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 560 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596 | -171 |
| 配当金の支払額 | -315 | -312 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -240 |
| その他 | -71 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424 | -839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97 | 397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564 | 4,961 |
