半期報告書-第163期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第163期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,472 | 3,662 |
| 減価償却費 | 435 | 438 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 66 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -447 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -744 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,510 | -3,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,087 | -809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 4,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264 | 4 |
| その他 | 92 | 107 |
| 小計 | 2,789 | 3,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 455 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,331 | 3,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 768 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,581 | -3,372 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 2,387 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 53 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10 | -28 |
| その他 | 37 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | -788 |
| 長期借入れによる収入 | 43 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -453 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -380 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | |
| その他 | -79 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -1,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834 | 596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,657 | 7,254 |
