新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第164期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,662 | 3,216 |
| 減価償却費 | 438 | 455 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 19 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -439 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,361 | -3,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -809 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,218 | 7,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 284 |
| その他 | 107 | 94 |
| 小計 | 3,646 | 7,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 446 |
| 利息の支払額 | -31 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082 | 7,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,372 | -1,901 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 484 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,902 | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 48 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -28 | -41 |
| その他 | -195 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -788 | -634 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -838 |
| 配当金の支払額 | -378 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | | -140 |
| その他 | -74 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 252 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 4,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,254 | 8,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
