新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第165期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,216 | 2,487 |
| 減価償却費 | 455 | 470 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -494 |
| 支払利息 | 24 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,636 | 7,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,734 | -7,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | -410 |
| その他 | 94 | 2 |
| 小計 | 7,644 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 503 |
| 利息の支払額 | -25 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -985 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,079 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,901 | -113 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 9 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -41 | -20 |
| その他 | 27 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -634 | -587 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -838 | -11 |
| 配当金の支払額 | -378 | -414 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| その他 | -70 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,976 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,899 | 7,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
