新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,217 | 3,849 |
| 減価償却費 | 895 | 851 |
| 減損損失 | 214 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -537 |
| 支払利息 | 144 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,010 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,393 | -6,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | -521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,822 | 8,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | 37 |
| その他 | 220 | 126 |
| 小計 | 7,241 | 6,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 555 |
| 利息の支払額 | -148 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -831 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,766 | 5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,631 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,107 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 23 |
| 貸付けによる支出 | -345 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 144 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 71 | 27 |
| その他 | -67 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,649 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030 | -2,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680 | 1,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,569 | -1,886 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -401 | -1 |
| 配当金の支払額 | -690 | -723 |
| その他 | -208 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -4,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,832 | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,238 | 11,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
