新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,689 | 5,217 |
| 減価償却費 | 877 | 895 |
| 減損損失 | 1 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,016 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -258 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -496 |
| 支払利息 | 162 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -873 | -1,010 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,329 | 4,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,853 | 1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,325 | -2,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 25 |
| その他 | 108 | 220 |
| 小計 | 6,047 | 7,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 505 |
| 利息の支払額 | -164 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,971 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 6,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -2,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 1,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -693 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 358 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -707 | 71 |
| その他 | -309 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -1,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69 | -1,030 |
| 長期借入れによる収入 | 1,575 | 1,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,569 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -401 |
| 配当金の支払額 | -696 | -690 |
| その他 | -134 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,707 | 2,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,405 | 11,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
