有価証券報告書-第157期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,689 | 5,217 |
減価償却費 | 877 | 895 |
減損損失 | 1 | 214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,016 | -300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 11 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -44 | - |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -258 | -238 |
受取利息及び受取配当金 | -480 | -496 |
支払利息 | 162 | 144 |
為替差損益(△は益) | 36 | -22 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | -71 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -873 | -1,010 |
有形固定資産除却損 | 77 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,329 | 4,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,853 | 1,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,325 | -2,822 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | 25 |
その他 | 108 | 220 |
小計 | 6,047 | 7,241 |
利息及び配当金の受取額 | 489 | 505 |
利息の支払額 | -164 | -148 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,971 | -831 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 6,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -50 | |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -548 | -2,631 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 1,107 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -146 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 2 |
貸付けによる支出 | -693 | -345 |
貸付金の回収による収入 | 771 | 358 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -707 | 71 |
その他 | -309 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -1,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -69 | -1,030 |
長期借入れによる収入 | 1,575 | 1,680 |
長期借入金の返済による支出 | -1,363 | -1,569 |
社債の発行による収入 | - | 500 |
社債の償還による支出 | -300 | -500 |
自己株式の取得による支出 | -142 | -401 |
配当金の支払額 | -696 | -690 |
その他 | -134 | -208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -2,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,707 | 2,832 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,405 | 11,238 |