有価証券報告書-第156期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月27日 9:00
【資料】
有価証券報告書-第156期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,9034,689
減価償却費918877
減損損失2541
貸倒引当金の増減額(△は減少)-86-1,016
賞与引当金の増減額(△は減少)-215
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少)-345-44
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-2-9
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-70
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-243-258
受取利息及び受取配当金-448-480
支払利息171162
為替差損益(△は益)1436
持分法による投資損益(△は益)1-47
有形固定資産売却損益(△は益)-738-873
有形固定資産除却損077
投資有価証券売却損益(△は益)3-19
投資有価証券評価損益(△は益)280
売上債権の増減額(△は増加)2,6364,329
たな卸資産の増減額(△は増加)5291,853
仕入債務の増減額(△は減少)-4,970-3,325
未払消費税等の増減額(△は減少)86-19
その他102108
小計2,7876,047
利息及び配当金の受取額456489
利息の支払額-172-164
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,651-1,971
営業活動によるキャッシュ・フロー1,4194,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-106-50
定期預金の払戻による収入10050
有形固定資産の取得による支出-796-548
有形固定資産の売却による収入1,1221,061
投資有価証券の取得による支出-158-109
投資有価証券の売却による収入1029
貸付けによる支出-524-693
貸付金の回収による収入668771
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)229-707
その他45-309
投資活動によるキャッシュ・フロー590-504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-40-69
長期借入れによる収入9001,575
長期借入金の返済による支出-1,959-1,363
社債の発行による収入1,000
社債の償還による支出-300
自己株式の取得による支出-243-142
配当金の支払額-622-696
その他-120-134
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,086-1,130
現金及び現金同等物に係る換算差額209-58
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,1332,707
現金及び現金同等物の四半期末残高5,6988,405