新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,903 | 4,689 |
| 減価償却費 | 918 | 877 |
| 減損損失 | 254 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -1,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 5 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -345 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -243 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -480 |
| 支払利息 | 171 | 162 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -738 | -873 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,636 | 4,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 529 | 1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,970 | -3,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -19 |
| その他 | 102 | 108 |
| 小計 | 2,787 | 6,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 489 |
| 利息の支払額 | -172 | -164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,651 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | 4,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,122 | 1,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -524 | -693 |
| 貸付金の回収による収入 | 668 | 771 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 229 | -707 |
| その他 | 45 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959 | -1,363 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -142 |
| 配当金の支払額 | -622 | -696 |
| その他 | -120 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | 2,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,698 | 8,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
