訂正有価証券報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,971 | 4,903 |
減価償却費 | 1,024 | 918 |
減損損失 | 0 | 254 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,785 | -86 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -21 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 389 | -345 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -39 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | -7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -18 | -243 |
受取利息及び受取配当金 | -420 | -448 |
支払利息 | 175 | 171 |
為替差損益(△は益) | -8 | 14 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -87 | -738 |
有形固定資産除却損 | 10 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,886 | 2,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -938 | 529 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,247 | -4,970 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -164 | 86 |
その他 | 104 | 102 |
小計 | 1,833 | 2,787 |
利息及び配当金の受取額 | 428 | 456 |
利息の支払額 | -176 | -172 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -838 | -1,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 1,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -101 | -106 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -574 | -796 |
有形固定資産の売却による収入 | 458 | 1,122 |
投資有価証券の取得による支出 | -122 | -158 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 10 |
貸付けによる支出 | -702 | -524 |
貸付金の回収による収入 | 969 | 668 |
その他 | -21 | 275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -157 | -40 |
長期借入れによる収入 | 1,380 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,386 | -1,959 |
社債の発行による収入 | - | 1,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -304 | -243 |
配当金の支払額 | -628 | -622 |
その他 | -139 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235 | -1,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | 209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 395 | 1,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,564 | 5,698 |