キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,158 | 3,971 |
| 減価償却費 | 1,055 | 1,024 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | -2,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 364 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -420 |
| 支払利息 | 225 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -259 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,140 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,231 | 9,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,112 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | -9,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -164 |
| その他 | -394 | 104 |
| 小計 | 9,833 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 428 |
| 利息の支払額 | -225 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,003 | -838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,038 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,461 | 458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -1,349 | -702 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,286 | 969 |
| その他 | -15 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,301 | -157 |
| 長期借入れによる収入 | 1,442 | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654 | -1,386 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -304 |
| 配当金の支払額 | -631 | -628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -155 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,017 | -1,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,770 | 395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,168 | 4,564 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | － |
