キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,591 | 1,158 |
減価償却費 | 1,123 | 1,055 |
減損損失 | 3 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -48 | -21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18 | -39 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 289 | 364 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | -75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,446 | 1,929 |
受取利息及び受取配当金 | -464 | -426 |
支払利息 | 259 | 225 |
為替差損益(△は益) | 14 | -136 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -67 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -54 | -259 |
有形固定資産除却損 | 10 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 100 | 15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,071 | 1,140 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,690 | 4,231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -824 | 1,112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,314 | -1 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 192 | -5 |
その他 | 60 | -394 |
小計 | 6,263 | 9,833 |
利息及び配当金の受取額 | 469 | 434 |
利息の支払額 | -260 | -225 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,420 | -1,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,051 | 9,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 152 |
有形固定資産の取得による支出 | -173 | -672 |
有形固定資産の売却による収入 | 84 | 1,461 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -202 |
投資有価証券の売却による収入 | 301 | 41 |
貸付けによる支出 | -5,057 | -1,349 |
貸付金の回収による収入 | 4,807 | 1,286 |
その他 | 25 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,926 | -6,301 |
長期借入れによる収入 | 1,549 | 1,442 |
長期借入金の返済による支出 | -2,601 | -2,654 |
社債の発行による収入 | 800 | 400 |
社債の償還による支出 | -500 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 78 |
自己株式の取得による支出 | -296 | -195 |
配当金の支払額 | -636 | -631 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -143 | -155 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -8,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143 | 1,770 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175 | 2,319 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 79 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,319 | 4,168 |