キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,591 | 1,158 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,055 |
| 減損損失 | 3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -39 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 289 | 364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | 1,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -426 |
| 支払利息 | 259 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | -259 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 100 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,071 | 1,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,690 | 4,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824 | 1,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,314 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | -5 |
| その他 | 60 | -394 |
| 小計 | 6,263 | 9,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 434 |
| 利息の支払額 | -260 | -225 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,420 | -1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,051 | 9,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -5,057 | -1,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,807 | 1,286 |
| その他 | 25 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,926 | -6,301 |
| 長期借入れによる収入 | 1,549 | 1,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,601 | -2,654 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 400 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -195 |
| 配当金の支払額 | -636 | -631 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -143 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -8,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | 1,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175 | 2,319 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 79 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,319 | 4,168 |
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