新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,914 | 1,591 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,123 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 163 | 289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | 1,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -464 |
| 支払利息 | 310 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -54 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,458 | 1,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,325 | -4,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,949 | 6,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 192 |
| その他 | -7 | 60 |
| 小計 | 5,891 | 6,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 469 |
| 利息の支払額 | -313 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,257 | -1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,817 | 5,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 301 |
| 貸付けによる支出 | -5,401 | -5,057 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,872 | 4,807 |
| その他 | -40 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,878 | -2,926 |
| 長期借入れによる収入 | 1,805 | 1,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,204 | -2,601 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -296 |
| 配当金の支払額 | -639 | -636 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -114 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,087 | -4,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180 | 143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175 | 2,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
