新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,040 | 1,914 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,189 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 負ののれん償却額 | -14 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 374 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -482 |
| 支払利息 | 378 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 1,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,131 | 5,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 924 | 961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | -3,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -75 |
| その他 | -330 | -7 |
| 小計 | 10,848 | 5,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 496 |
| 利息の支払額 | -381 | -313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,674 | -1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,284 | 4,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -246 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344 | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -3,650 | -5,401 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,354 | 5,872 |
| その他 | 101 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | 212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,439 | -2,878 |
| 長期借入れによる収入 | 1,822 | 1,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464 | -3,204 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -4 |
| 配当金の支払額 | -642 | -639 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -83 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,409 | -5,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | -180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,351 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,356 | 2,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
