新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,613 | 4,040 |
| 減価償却費 | 1,152 | 1,176 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 負ののれん償却額 | -15 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -9 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -425 | 374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -486 |
| 支払利息 | 525 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -140 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -311 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 348 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,259 | 4,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,021 | 924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,217 | 722 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 347 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -74 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,207 | － |
| その他 | -149 | -330 |
| 小計 | 6,515 | 10,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 491 |
| 利息の支払額 | -522 | -381 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,597 | -1,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,007 | 9,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -156 | -246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,132 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -6,467 | -3,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,412 | 3,354 |
| その他 | -16 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,708 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,014 | -5,439 |
| 長期借入れによる収入 | 2,028 | 1,822 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,012 | -3,464 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -252 |
| 配当金の支払額 | -566 | -642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -48 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | -8,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,495 | 2,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,351 | 2,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
