キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,964 | 3,613 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,152 |
| 減損損失 | 320 | － |
| 負ののれん償却額 | -15 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -30 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -543 | -425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -596 |
| 支払利息 | 508 | 525 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179 | -311 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | 8,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,288 | 3,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,505 | -11,217 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | 347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 207 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 1,207 |
| その他 | 8 | -149 |
| 小計 | -3,235 | 6,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 613 |
| 利息の支払額 | -511 | -522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,821 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,015 | 5,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | -156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -2,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,164 | 473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 262 |
| 貸付けによる支出 | -1,704 | -6,467 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,831 | 5,412 |
| その他 | 16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -2,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,988 | 2,014 |
| 長期借入れによる収入 | 3,139 | 2,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,264 | -5,012 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -450 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -221 |
| 配当金の支払額 | -487 | -566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,968 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187 | -144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,470 | 2,495 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,495 | 2,351 |
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