新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,849 | 7,308 |
| 減価償却費 | 851 | 840 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 705 | -709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -262 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -530 |
| 支払利息 | 121 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -2,352 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,336 | 711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | 638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,109 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -49 |
| その他 | 126 | -172 |
| 小計 | 6,272 | 5,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 539 |
| 利息の支払額 | -123 | -130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,656 | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,048 | 4,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 319 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27 | 49 |
| その他 | -82 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176 | 1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,789 | -2,503 |
| 長期借入れによる収入 | 1,925 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,886 | -1,510 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -723 | -761 |
| その他 | -173 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,049 | -4,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,012 | 12,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
