有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,308 | 5,349 |
減価償却費 | 840 | 847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -709 | 79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 46 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -242 | -317 |
受取利息及び受取配当金 | -530 | -555 |
支払利息 | 127 | 109 |
為替差損益(△は益) | 25 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | -22 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,352 | 1 |
有形固定資産除却損 | 7 | 49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -129 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 711 | 9,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 638 | -411 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32 | -10,480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49 | 339 |
その他 | -172 | -32 |
小計 | 5,609 | 4,152 |
利息及び配当金の受取額 | 539 | 564 |
利息の支払額 | -130 | -109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,457 | -1,234 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,560 | 3,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,796 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,371 | 10 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -404 | -1,142 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 176 |
貸付けによる支出 | -142 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 319 | 51 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 49 | -74 |
その他 | 0 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | -2,933 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,503 | -1,481 |
長期借入れによる収入 | 830 | 1,133 |
長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -805 |
社債の償還による支出 | - | -1,000 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
配当金の支払額 | -761 | -761 |
その他 | -195 | -203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,141 | -3,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,467 | -2,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,500 | 9,798 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | - |