有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月22日 9:32
【資料】
有価証券報告書-第160期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益7,3085,349
減価償却費840847
貸倒引当金の増減額(△は減少)-70979
賞与引当金の増減額(△は減少)-1346
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)3-1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)13-52
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-242-317
受取利息及び受取配当金-530-555
支払利息127109
為替差損益(△は益)2516
持分法による投資損益(△は益)-28-22
有形固定資産売却損益(△は益)-2,3521
有形固定資産除却損749
投資有価証券売却損益(△は益)-129
投資有価証券評価損益(△は益)00
売上債権の増減額(△は増加)7119,315
たな卸資産の増減額(△は増加)638-411
仕入債務の増減額(△は減少)32-10,480
未払消費税等の増減額(△は減少)-49339
その他-172-32
小計5,6094,152
利息及び配当金の受取額539564
利息の支払額-130-109
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,457-1,234
営業活動によるキャッシュ・フロー4,5603,373
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出-1,100-1,796
有形固定資産の売却による収入2,37110
有形固定資産の除却による支出-40
投資有価証券の取得による支出-404-1,142
投資有価証券の売却による収入0176
貸付けによる支出-142-33
貸付金の回収による収入31951
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)49-74
その他0-84
投資活動によるキャッシュ・フロー1,093-2,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,503-1,481
長期借入れによる収入8301,133
長期借入金の返済による支出-1,510-805
社債の償還による支出-1,000
自己株式の取得による支出-1
配当金の支払額-761-761
その他-195-203
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,141-3,119
現金及び現金同等物に係る換算差額-45-23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,467-2,701
現金及び現金同等物の四半期末残高12,5009,798
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額20