新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,349 | 4,621 |
| 減価償却費 | 847 | 880 |
| 減損損失 | － | 127 |
| のれん償却額 | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -44 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -317 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -585 |
| 支払利息 | 109 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,315 | 5,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,480 | -3,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | -13 |
| その他 | -32 | -92 |
| 小計 | 4,152 | 7,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 593 |
| 利息の支払額 | -109 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,234 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | 6,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,142 | -4,036 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 176 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 231 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -74 | -2 |
| その他 | -84 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,933 | -5,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,481 | 62 |
| 長期借入れによる収入 | 1,133 | 391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -1,036 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -761 | -761 |
| その他 | -203 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,119 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,701 | -6 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,798 | 9,802 |
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