有価証券報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,621 | 5,819 |
減価償却費 | 880 | 876 |
減損損失 | 127 | - |
のれん償却額 | 20 | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -623 | -157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | 6 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 368 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | 22 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -152 | -241 |
受取利息及び受取配当金 | -585 | -615 |
支払利息 | 77 | 64 |
為替差損益(△は益) | -1 | -44 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -14 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | -747 |
有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -24 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 154 | 601 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,166 | -3,312 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 901 | -2,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,066 | 2,165 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | -250 |
その他 | -92 | 163 |
小計 | 7,653 | 2,372 |
利息及び配当金の受取額 | 593 | 624 |
利息の支払額 | -75 | -64 |
法人税等の支払額 | -1,575 | -1,428 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | 1,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -869 | -273 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 771 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,036 | -3,650 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 27 | 28 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
貸付けによる支出 | -25 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 231 | 86 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -2 | 15 |
その他 | -376 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,050 | -2,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 62 | 259 |
長期借入れによる収入 | 391 | 143 |
長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -1,560 |
社債の償還による支出 | - | -500 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -186 |
配当金の支払額 | -761 | -758 |
その他 | -198 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -2,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6 | -3,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,802 | 6,657 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | - |