新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,621 | 5,819 |
| 減価償却費 | 880 | 876 |
| 減損損失 | 127 | － |
| のれん償却額 | 20 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 6 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 368 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -152 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -615 |
| 支払利息 | 77 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -747 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,166 | -3,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 901 | -2,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,066 | 2,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -250 |
| その他 | -92 | 163 |
| 小計 | 7,653 | 2,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 624 |
| 利息の支払額 | -75 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,575 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 771 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,036 | -3,650 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 27 | 28 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 86 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| その他 | -376 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,050 | -2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | 259 |
| 長期借入れによる収入 | 391 | 143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -1,560 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -186 |
| 配当金の支払額 | -761 | -758 |
| その他 | -198 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -2,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6 | -3,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,802 | 6,657 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
