新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,819 | 5,927 |
| 減価償却費 | 876 | 907 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 248 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -241 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -749 |
| 支払利息 | 64 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -747 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,312 | -6,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,021 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,165 | 5,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | 4 |
| その他 | 163 | 202 |
| 小計 | 2,372 | 3,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 759 |
| 利息の支払額 | -64 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -1,428 | -1,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 2,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273 | -1,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | 57 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,650 | -6,953 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 28 | 499 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 5,203 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -582 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 49 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 15 | -67 |
| その他 | 24 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -3,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 259 | 315 |
| 長期借入れによる収入 | 143 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560 | -1,765 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -1 |
| 配当金の支払額 | -758 | -756 |
| その他 | -130 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,734 | -2,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,144 | -2,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,657 | 3,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
