新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,927 | 6,068 |
| 減価償却費 | 907 | 908 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 248 | 3 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -346 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -244 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -770 |
| 支払利息 | 58 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 59 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,913 | -5,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -676 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,277 | 8,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 425 |
| その他 | 202 | -92 |
| 小計 | 3,940 | 9,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 780 |
| 利息の支払額 | -55 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,781 | -1,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | 8,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,627 | -854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 525 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,953 | -2,259 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 499 | 26 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 5,203 | 1,800 |
| 貸付けによる支出 | -582 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 55 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -67 | -25 |
| その他 | -270 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315 | -964 |
| 長期借入れによる収入 | 110 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765 | -1,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -141 |
| 配当金の支払額 | -756 | -755 |
| その他 | -150 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,248 | -3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,734 | 4,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,923 | 8,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
